有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

【提出】: 2014/08/26 10:03
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	PLATINUM GROUP METALS LIMITED	素材	40,300	111.19	4,481,231	120.7007	4,864,242	7.25
2	アメリカ	株式	MOLYCORP INC	素材	14,588	288.87	4,214,123	255.4272	3,726,172	5.55
3	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	700	5,708.87	3,996,211	5,285.9300	3,700,151	5.51
4	南アフリカ	株式	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED	素材	3,300	1,105.05	3,646,675	1,034.6400	3,414,312	5.08
5	オーストラリア	株式	ILUKA RESOURCES LIMITED	素材	4,200	822.25	3,453,471	785.0100	3,297,042	4.91
6	ベルギー	株式	UMICORE	素材	700	4,827.01	3,378,913	4,699.7728	3,289,841	4.90
7	オーストラリア	株式	WESTERN AREAS LTD	素材	6,500	426.88	2,774,753	452.6700	2,942,355	4.38
8	アメリカ	株式	MATERION CORPORATION	素材	700	3,448.26	2,413,787	3,694.5714	2,586,200	3.85
9	南アフリカ	株式	ROYAL BAFOKENG PLATINUM LIMITED	素材	3,700	709.30	2,624,422	685.3532	2,535,807	3.77
10	チリ	株式	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE-ADR	素材	850	3,027.62	2,573,479	2,959.7117	2,515,755	3.74
11	南アフリカ	株式	NORTHAM PLATINUM LIMITED	素材	5,400	437.32	2,361,565	430.4292	2,324,318	3.46
12	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	素材	500	4,559.98	2,279,992	4,430.7500	2,215,375	3.30
13	カナダ	株式	EASTERN PLATINUM LIMITED	素材	232,700	8.55	1,990,423	9.5040	2,211,581	3.29
14	オーストラリア	株式	ALKANE RESOURCES LIMITED	素材	82,000	28.65	2,349,300	25.3075	2,075,215	3.09
15	ケイマン諸島	株式	CHINA RARE EARTH HOLDINGS LIMITED	素材	153,600	12.94	1,988,997	12.8183	1,968,906	2.93
16	オーストラリア	株式	TRONOX LIMITED-CLASS A	素材	700	2,695.16	1,886,614	2,737.7342	1,916,414	2.85
17	ロシア	株式	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NOR-ADR	素材	900	1,920.77	1,728,695	2,019.0911	1,817,182	2.70
18	アメリカ	株式	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	素材	400	4,154.74	1,661,898	4,518.6275	1,807,451	2.69
19	オーストラリア	株式	BASE RESOURCES LIMITED	素材	52,541	33.90	1,781,270	31.5149	1,655,829	2.46
20	カナダ	株式	RB ENERGY INC	素材	22,533	62.72	1,413,414	64.6272	1,456,245	2.17
21	アイルランド	株式	KENMARE RESOURCES PLC(UK)	素材	52,600	19.85	1,044,239	26.7576	1,407,452	2.09
22	オーストラリア	株式	LYNAS CORPORATION LIMITED	素材	86,000	12.41	1,067,690	13.3700	1,149,820	1.71
23	オーストラリア	株式	MINERAL DEPOSITS LIMITED	素材	6,300	132.74	836,293	178.5849	1,125,085	1.67
24	カナダ	株式	AVALON RARE METALS INC	素材	22,600	54.17	1,224,305	46.0943	1,041,733	1.55
25	カナダ	株式	RARE ELEMENT RESOURCES LIMITED	素材	6,500	121.63	790,608	136.8360	889,434	1.32
26	カナダ	株式	MIDAS GOLD CORPORATION	素材	10,200	69.37	707,668	80.7840	823,997	1.22
27	アメリカ	株式	FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC	素材	200	3,489.82	697,965	3,656.0550	731,211	1.08
28	カナダ	株式	IVANHOE MINES LIMITED	素材	5,000	133.05	665,280	129.2544	646,272	0.96
29	オーストラリア	株式	GALAXY RESOURCES LIMITED	素材	119,968	6.11	733,244	5.1570	618,675	0.92
30	カナダ	株式	GREAT WESTERN MINERALS GROUP LIMITED	素材	70,500	7.60	536,026	8.5536	603,029	0.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	92.27
新株予約権証券	―	―	0.05
合計			92.32

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算