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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/26 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期特定期間自平成25年 5月28日至平成25年11月25日	第5期特定期間自平成25年11月26日至平成26年 5月26日
営業収益
受取配当金	413,339	307,002
受取利息	728	729
有価証券売買等損益	△8,752,231	△4,523,646
為替差損益	△838,689	△78,320
営業収益合計	△9,176,853	△4,294,235
営業費用
受託者報酬	23,947	19,341
委託者報酬	852,389	688,617
その他費用	415,955	406,866
営業費用合計	1,292,291	1,114,824
営業利益	△10,469,144	△5,409,059
経常利益	△10,469,144	△5,409,059
当期純利益	△10,469,144	△5,409,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△372,256	△250,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,307,716	△50,066,838
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,441,564	7,940,031
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,441,564	7,940,031
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,798	238,321
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,798	238,321
分配金	-	233,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,066,838	△47,756,866

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算

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