有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期特定期間 自 平成25年 5月28日 至 平成25年11月25日 | 第5期特定期間 自 平成25年11月26日 至 平成26年 5月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 413,339 | 307,002 |
| 受取利息 | 728 | 729 |
| 有価証券売買等損益 | △8,752,231 | △4,523,646 |
| 為替差損益 | △838,689 | △78,320 |
| 営業収益合計 | △9,176,853 | △4,294,235 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,947 | 19,341 |
| 委託者報酬 | 852,389 | 688,617 |
| その他費用 | 415,955 | 406,866 |
| 営業費用合計 | 1,292,291 | 1,114,824 |
| 営業利益 | △10,469,144 | △5,409,059 |
| 経常利益 | △10,469,144 | △5,409,059 |
| 当期純利益 | △10,469,144 | △5,409,059 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △372,256 | △250,906 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △42,307,716 | △50,066,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,564 | 7,940,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,441,564 | 7,940,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,798 | 238,321 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,798 | 238,321 |
| 分配金 | - | 233,585 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,066,838 | △47,756,866 |
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