- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 8,851,034 | 13.19 |
| カナダ | 13,091,661 | 19.51 | |
| チリ | 2,515,755 | 3.74 | |
| ベルギー | 3,289,841 | 4.90 | |
| アイルランド | 1,407,452 | 2.09 | |
| イギリス | 3,700,151 | 5.51 | |
| ロシア | 1,817,182 | 2.70 | |
| ケイマン諸島 | 1,968,906 | 2.93 | |
| オーストラリア | 14,780,435 | 22.02 | |
| 南アフリカ | 10,489,812 | 15.63 | |
| 小計 | 61,912,229 | 92.27 | |
| 新株予約権証券 | オーストラリア | 34,370 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,146,289 | 7.67 |
| 純資産総額 | 67,092,888 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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