野村エマージング・ソブリン円投資型1111の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月24日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,505,550 | 4,295,324 |
| 親投資信託受益証券 | 401,707,194 | 367,197,890 |
| 未収入金 | 1,900,000 | － |
| 流動資産計 | 408,112,744 | 371,493,214 |
| 資産の部合計 | 408,112,744 | 371,493,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,515,860 | 2,401,860 |
| 未払解約金 | 1,930,900 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,331 | 51,970 |
| 未払委託者報酬 | 1,066,544 | 1,039,352 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 2,124 | 2,067 |
| 流動負債計 | 5,568,767 | 3,495,258 |
| 負債の部合計 | 5,568,767 | 3,495,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,310,000 | 400,310,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,766,023 | -32,312,044 |
| 元本等合計 | 402,543,977 | 367,997,956 |
| 純資産の部合計 | 402,543,977 | 367,997,956 |
| 負債・純資産合計 | 408,112,744 | 371,493,214 |
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