剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 平成25年 3月 6日至 平成25年 9月 5日	第4期中間計算期間自 平成26年 3月 6日至 平成26年 9月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,817,719	△969,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,912,656	60,218,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,654,730	29,616,179
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,654,730	29,616,179
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,096,937	15,611,705
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,096,937	15,611,705
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	44,478,161	89,946,528

2014/11/26 10:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/26 10:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月 5日現在)
元本	8,687,378,539
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,483,612,373

注記表

2014/11/26 10:02