野村グローバル・ロング・ショートの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,763,795 | － |
| コール・ローン | 11,279,493 | 16,061,238 |
| 親投資信託受益証券 | 855,461,076 | 685,660,546 |
| 流動資産計 | 872,504,364 | 701,721,784 |
| 資産の部合計 | 872,504,364 | 701,721,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 793,334 | 638,836 |
| 未払解約金 | 26,471 | 1,970,322 |
| 未払受託者報酬 | 239,276 | 210,203 |
| 未払委託者報酬 | 7,178,079 | 6,305,990 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 14,295 | 12,557 |
| 流動負債計 | 8,251,455 | 9,137,927 |
| 負債の部合計 | 8,251,455 | 9,137,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,334,130 | 638,836,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,918,779 | 53,747,472 |
| （分配準備積立金） | 733,649 | 555,063 |
| 元本等合計 | 864,252,909 | 692,583,857 |
| 純資産の部合計 | 864,252,909 | 692,583,857 |
| 負債・純資産合計 | 872,504,364 | 701,721,784 |
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