有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
野村グローバル・ロング・ショート
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 679,106,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,454,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 675,652,627 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 624,819,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0814 | 円 |
(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,718,167,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,078,124,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,640,042,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,962,420,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5094 | 円 |
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