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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)

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【提出】: 2016/05/31 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【投資状況】
野村グローバル・ロング・ショート

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	842,154,868	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,257,900	0.97
合計(純資産総額)		850,412,768	100.00

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンドマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,704,114,573	100.00
合計(純資産総額)		30,704,114,573	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	431,200,000	1.40
	買建	カナダ	753,154,941	2.45
	買建	ドイツ	1,836,284,497	5.98
	買建	イタリア	274,973,856	0.89
	買建	スペイン	124,133,339	0.40
	買建	イギリス	437,977,408	1.42
	買建	スイス	756,447,172	2.46
	買建	オーストラリア	828,994,030	2.69
	買建	香港	212,116,205	0.69
	買建	オランダ	2,516,528,989	8.19
	買建	フランス	1,486,679,563	4.84
	売建	アメリカ	578,949,840	△1.88
債券先物取引	買建	日本	907,800,000	2.95
	買建	アメリカ	26,297,039,332	85.64
	売建	カナダ	7,581,928,401	△24.69
	売建	ドイツ	14,656,356,306	△47.73
	売建	イギリス	6,497,124,198	△21.16
	売建	オーストラリア	7,527,664,551	△24.51

開示資料

決算

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