| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月18日 至 2019年4月17日 | 当 期 自 2019年4月18日 至 2019年10月17日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月18日 至2018年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(374,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,973,041円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,347,947円(1万口当たり1,915.99円)であり、うち612,810円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 | (自2019年4月18日 至2019年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(229,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,127,322円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,357,195円(1万口当たり1,762.10円)であり、うち510,552円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月20日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,307円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,942,283円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,254,590円(1万口当たり1,890.14円)であり、うち589,377円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 | (自2019年5月18日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(288,377円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,856,740円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,145,117円(1万口当たり1,738.16円)であり、うち510,875円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月18日 至2019年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(294,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,674,987円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,969,532円(1万口当たり1,862.61円)であり、うち589,668円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 | (自2019年6月18日 至2019年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(282,768円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,385,985円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,668,753円(1万口当たり1,714.10円)であり、うち502,761円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月18日 至2019年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(315,277円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,750,510円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,065,787円(1万口当たり1,841.63円)であり、うち509,667円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 | (自2019年7月18日 至2019年8月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(237,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,833,920円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,071,584円(1万口当たり1,685.69円)であり、うち491,749円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月19日 至2019年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(275,797円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,565,832円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,841,629円(1万口当たり1,816.38円)であり、うち509,964円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 | (自2019年8月20日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(245,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,263,420円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,509,083円(1万口当たり1,658.78円)であり、うち481,076円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月19日 至2019年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(287,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,341,162円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,628,250円(1万口当たり1,792.33円)であり、うち510,259円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 | (自2019年9月18日 至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(221,634円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,843,140円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,064,774円(1万口当たり1,629.47円)であり、うち474,733円(1万口当たり55円)を分配金額としております。 |
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