野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月13日 | 2014年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182,146,162 | 504,654,343 |
| 投資信託受益証券 | 2,486,004,342 | 6,669,914,760 |
| 親投資信託受益証券 | 848,064,375 | 5,399,457,120 |
| 未収利息 | 338 | 812 |
| 流動資産計 | 3,516,215,217 | 12,574,027,035 |
| 資産の部合計 | 3,516,215,217 | 12,574,027,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,082,791 | 148,268,457 |
| 未払解約金 | 41,870,677 | 124,742,591 |
| 未払受託者報酬 | 116,657 | 377,994 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,958 | 13,229,763 |
| その他未払費用 | 5,824 | 18,890 |
| 流動負債計 | 76,158,907 | 286,637,695 |
| 負債の部合計 | 76,158,907 | 286,637,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,279,196 | 9,884,563,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,777,114 | 2,402,825,529 |
| （分配準備積立金） | 154,552,008 | 778,074,241 |
| 元本等合計 | 3,440,056,310 | 12,287,389,340 |
| 純資産の部合計 | 3,440,056,310 | 12,287,389,340 |
| 負債・純資産合計 | 3,516,215,217 | 12,574,027,035 |
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