野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,770,809,569 | 2,472,243,282 |
| 投資信託受益証券 | 84,740,581,904 | 74,793,953,478 |
| 親投資信託受益証券 | 127,863,925,186 | 111,196,177,144 |
| 未収配当金 | － | 546,138,126 |
| 流動資産計 | 216,375,316,659 | 189,008,512,030 |
| 資産の部合計 | 216,375,316,659 | 189,008,512,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,751,756,485 | 1,274,794,190 |
| 未払解約金 | 359,669,800 | 656,756,116 |
| 未払受託者報酬 | 7,984,376 | 6,342,568 |
| 未払委託者報酬 | 279,453,145 | 221,989,937 |
| 未払利息 | 4,390 | 5,130 |
| その他未払費用 | 399,210 | 317,119 |
| 流動負債計 | 3,399,267,406 | 2,160,205,060 |
| 負債の部合計 | 3,399,267,406 | 2,160,205,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 275,175,648,595 | 254,958,838,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,199,599,342 | -68,110,531,107 |
| （分配準備積立金） | 2,692,529,159 | 2,549,176,176 |
| 元本等合計 | 212,976,049,253 | 186,848,306,970 |
| 純資産の部合計 | 212,976,049,253 | 186,848,306,970 |
| 負債・純資産合計 | 216,375,316,659 | 189,008,512,030 |
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