野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合]の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月13日 | 2026年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,490,749,343 | 1,442,622,187 |
| 投資信託受益証券 | 44,417,299,875 | 40,159,015,330 |
| 親投資信託受益証券 | 55,514,124,178 | 44,372,616,041 |
| 未収入金 | － | 600,000,000 |
| 未収利息 | 33,371 | 29,234 |
| 流動資産計 | 102,422,206,767 | 86,574,282,792 |
| 資産の部合計 | 102,422,206,767 | 86,574,282,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 736,226,422 | 681,264,587 |
| 未払解約金 | 286,932,999 | 238,309,798 |
| 未払受託者報酬 | 3,664,795 | 3,205,433 |
| 未払委託者報酬 | 128,267,825 | 112,190,160 |
| その他未払費用 | 210,722 | 240,398 |
| 流動負債計 | 1,155,302,763 | 1,035,210,376 |
| 負債の部合計 | 1,155,302,763 | 1,035,210,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,245,284,460 | 136,252,917,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,978,380,456 | -50,713,845,076 |
| （分配準備積立金） | 10,765,191,575 | 9,068,849,508 |
| 元本等合計 | 101,266,904,004 | 85,539,072,416 |
| 純資産の部合計 | 101,266,904,004 | 85,539,072,416 |
| 負債・純資産合計 | 102,422,206,767 | 86,574,282,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
