有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月14日-平成26年5月13日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 5月13日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 5月13日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ・インディアン・ボンド・ファンド-クラスINR		2,486,004,342
	小計	銘柄数:1		2,486,004,342
		組入時価比率:72.3%		74.6%
	合計			2,486,004,342
親投資信託受益証券	日本円	インド現地通貨建債券マザーファンド		848,064,375
	小計	銘柄数:1		848,064,375
		組入時価比率:24.7%		25.4%
	合計			848,064,375
	合計			3,334,068,717

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「インド現地通貨建債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。