有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
①【純資産の推移】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間 | (2012年11月13日) | 1,519 | 1,529 | 1.0694 | 1.0764 |
| 第3特定期間 | (2013年 5月13日) | 2,698 | 2,718 | 1.3069 | 1.3169 |
| 第4特定期間 | (2013年11月13日) | 3,198 | 3,229 | 1.0257 | 1.0357 |
| 第5特定期間 | (2014年 5月13日) | 3,440 | 3,470 | 1.1435 | 1.1535 |
| 第6特定期間 | (2014年11月13日) | 12,287 | 12,435 | 1.2431 | 1.2581 |
| 第7特定期間 | (2015年 5月13日) | 43,137 | 43,679 | 1.1939 | 1.2089 |
| 第8特定期間 | (2015年11月13日) | 67,596 | 68,489 | 1.1364 | 1.1514 |
| 第9特定期間 | (2016年 5月13日) | 70,575 | 71,685 | 0.9533 | 0.9683 |
| 第10特定期間 | (2016年11月14日) | 85,019 | 86,456 | 0.8874 | 0.9024 |
| 第11特定期間 | (2017年 5月15日) | 124,172 | 125,489 | 0.9433 | 0.9533 |
| 第12特定期間 | (2017年11月13日) | 201,185 | 203,407 | 0.9055 | 0.9155 |
| 第13特定期間 | (2018年 5月14日) | 212,976 | 215,727 | 0.7740 | 0.7840 |
| 第14特定期間 | (2018年11月13日) | 186,848 | 188,123 | 0.7329 | 0.7379 |
| 第15特定期間 | (2019年 5月13日) | 181,189 | 182,396 | 0.7506 | 0.7556 |
| 第16特定期間 | (2019年11月13日) | 170,432 | 171,593 | 0.7340 | 0.7390 |
| 第17特定期間 | (2020年 5月13日) | 136,528 | 137,582 | 0.6480 | 0.6530 |
| 第18特定期間 | (2020年11月13日) | 129,616 | 130,574 | 0.6768 | 0.6818 |
| 第19特定期間 | (2021年 5月13日) | 113,179 | 113,984 | 0.7035 | 0.7085 |
| 第20特定期間 | (2021年11月15日) | 97,171 | 97,854 | 0.7114 | 0.7164 |
| 第21特定期間 | (2022年 5月13日) | 89,197 | 89,822 | 0.7142 | 0.7192 |
| 2021年 6月末日 | 107,390 | ― | 0.7056 | ― | |
| 7月末日 | 103,564 | ― | 0.6954 | ― | |
| 8月末日 | 103,528 | ― | 0.7089 | ― | |
| 9月末日 | 100,318 | ― | 0.7065 | ― | |
| 10月末日 | 98,462 | ― | 0.7106 | ― | |
| 11月末日 | 94,944 | ― | 0.7058 | ― | |
| 12月末日 | 93,945 | ― | 0.7149 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 91,217 | ― | 0.7030 | ― | |
| 2月末日 | 89,335 | ― | 0.6943 | ― | |
| 3月末日 | 91,671 | ― | 0.7196 | ― | |
| 4月末日 | 91,696 | ― | 0.7315 | ― | |
| 5月末日 | 88,051 | ― | 0.7074 | ― | |
| 6月末日 | 90,075 | ― | 0.7282 | ― | |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 2022年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 5月15日) | 1,168 | 1,169 | 1.0541 | 1.0551 |
| 第2計算期間 | (2017年11月13日) | 7,258 | 7,265 | 1.0788 | 1.0798 |
| 第3計算期間 | (2018年 5月14日) | 11,568 | 11,580 | 0.9893 | 0.9903 |
| 第4計算期間 | (2018年11月13日) | 12,257 | 12,269 | 0.9747 | 0.9757 |
| 第5計算期間 | (2019年 5月13日) | 13,208 | 13,221 | 1.0375 | 1.0385 |
| 第6計算期間 | (2019年11月13日) | 14,207 | 14,221 | 1.0557 | 1.0567 |
| 第7計算期間 | (2020年 5月13日) | 12,075 | 12,075 | 0.9740 | 0.9740 |
| 第8計算期間 | (2020年11月13日) | 11,952 | 11,963 | 1.0608 | 1.0618 |
| 第9計算期間 | (2021年 5月13日) | 10,552 | 10,562 | 1.1508 | 1.1518 |
| 第10計算期間 | (2021年11月15日) | 9,645 | 9,653 | 1.2131 | 1.2141 |
| 第11計算期間 | (2022年 5月13日) | 9,296 | 9,303 | 1.2704 | 1.2714 |
| 2021年 6月末日 | 9,937 | ― | 1.1619 | ― | |
| 7月末日 | 9,748 | ― | 1.1533 | ― | |
| 8月末日 | 9,943 | ― | 1.1841 | ― | |
| 9月末日 | 9,754 | ― | 1.1885 | ― | |
| 10月末日 | 9,705 | ― | 1.2042 | ― | |
| 11月末日 | 9,400 | ― | 1.2037 | ― | |
| 12月末日 | 9,395 | ― | 1.2276 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 9,256 | ― | 1.2159 | ― | |
| 2月末日 | 9,172 | ― | 1.2100 | ― | |
| 3月末日 | 9,561 | ― | 1.2630 | ― | |
| 4月末日 | 9,478 | ― | 1.2929 | ― | |
| 5月末日 | 9,148 | ― | 1.2584 | ― | |
| 6月末日 | 9,410 | ― | 1.3042 | ― | |
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