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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)

【提出】: 2026/02/06 9:00
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第9特定期間	2015年11月14日～2016年 5月13日	19,355,263,769	4,806,226,533	74,032,794,310
第10特定期間	2016年 5月14日～2016年11月14日	27,763,318,950	5,988,169,821	95,807,943,439
第11特定期間	2016年11月15日～2017年 5月15日	53,638,199,827	17,808,054,486	131,638,088,780
第12特定期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	107,960,051,995	17,411,261,871	222,186,878,904
第13特定期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	71,865,993,847	18,877,224,156	275,175,648,595
第14特定期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	19,673,730,701	39,890,541,219	254,958,838,077
第15特定期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	11,859,621,450	25,411,813,398	241,406,646,129
第16特定期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	13,836,451,128	23,054,261,051	232,188,836,206
第17特定期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	7,769,026,745	29,279,760,955	210,678,101,996
第18特定期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	5,517,397,720	24,679,064,981	191,516,434,735
第19特定期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	6,180,222,058	36,825,796,438	160,870,860,355
第20特定期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	4,538,023,509	28,814,190,060	136,594,693,804
第21特定期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	5,261,076,231	16,962,509,395	124,893,260,640
第22特定期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	7,099,654,340	10,689,219,800	121,303,695,180
第23特定期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	11,805,997,455	6,080,243,219	127,029,449,416
第24特定期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	28,827,754,348	8,219,112,095	147,638,091,669
第25特定期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	19,258,655,903	11,396,185,393	155,500,562,179
第26特定期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	13,486,997,799	11,076,196,452	157,911,363,526
第27特定期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	6,723,790,861	10,881,587,416	153,753,566,971
第28特定期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	6,589,227,967	13,097,510,478	147,245,284,460

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年12月 5日～2017年 5月15日	1,141,584,384	32,695,165	1,108,889,219
第2計算期間	2017年 5月16日～2017年11月13日	5,941,779,870	321,956,055	6,728,713,034
第3計算期間	2017年11月14日～2018年 5月14日	5,723,832,570	759,179,216	11,693,366,388
第4計算期間	2018年 5月15日～2018年11月13日	2,211,684,303	1,329,511,015	12,575,539,676
第5計算期間	2018年11月14日～2019年 5月13日	1,976,219,601	1,820,451,643	12,731,307,634
第6計算期間	2019年 5月14日～2019年11月13日	2,453,191,265	1,726,539,694	13,457,959,205
第7計算期間	2019年11月14日～2020年 5月13日	1,101,980,112	2,161,824,840	12,398,114,477
第8計算期間	2020年 5月14日～2020年11月13日	1,016,614,596	2,147,202,822	11,267,526,251
第9計算期間	2020年11月14日～2021年 5月13日	907,819,562	3,005,586,695	9,169,759,118
第10計算期間	2021年 5月14日～2021年11月15日	1,144,288,164	2,362,231,909	7,951,815,373
第11計算期間	2021年11月16日～2022年 5月13日	953,461,310	1,587,537,301	7,317,739,382
第12計算期間	2022年 5月14日～2022年11月14日	1,126,728,661	1,383,438,819	7,061,029,224
第13計算期間	2022年11月15日～2023年 5月15日	1,749,094,715	745,833,231	8,064,290,708
第14計算期間	2023年 5月16日～2023年11月13日	4,092,077,335	1,189,038,818	10,967,329,225
第15計算期間	2023年11月14日～2024年 5月13日	3,243,897,247	1,978,741,240	12,232,485,232
第16計算期間	2024年 5月14日～2024年11月13日	1,670,283,024	1,292,040,358	12,610,727,898
第17計算期間	2024年11月14日～2025年 5月13日	762,092,604	1,457,156,585	11,915,663,917
第18計算期間	2025年 5月14日～2025年11月13日	607,183,538	1,423,250,949	11,099,596,506

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/05/14-2025/11/13)

開示資料

決算