有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
③【収益率の推移】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2011年11月30日～2012年 5月14日 | 6.7% |
| 第2特定期間 | 2012年 5月15日～2012年11月13日 | 7.0% |
| 第3特定期間 | 2012年11月14日～2013年 5月13日 | 33.9% |
| 第4特定期間 | 2013年 5月14日～2013年11月13日 | △16.9% |
| 第5特定期間 | 2013年11月14日～2014年 5月13日 | 17.3% |
| 第6特定期間 | 2014年 5月14日～2014年11月13日 | 16.1% |
| 第7特定期間 | 2014年11月14日～2015年 5月13日 | 3.3% |
| 第8特定期間 | 2015年 5月14日～2015年11月13日 | 2.7% |
| 第9特定期間 | 2015年11月14日～2016年 5月13日 | △8.2% |
| 第10特定期間 | 2016年 5月14日～2016年11月14日 | 2.5% |
| 第11特定期間 | 2016年11月15日～2017年 5月15日 | 13.1% |
| 第12特定期間 | 2017年 5月16日～2017年11月13日 | 2.4% |
| 第13特定期間 | 2017年11月14日～2018年 5月14日 | △7.9% |
| 第14特定期間 | 2018年 5月15日～2018年11月13日 | △1.4% |
| 第15特定期間 | 2018年11月14日～2019年 5月13日 | 6.5% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2016年12月 5日～2017年 5月15日 | 5.5% |
| 第2計算期間 | 2017年 5月16日～2017年11月13日 | 2.4% |
| 第3計算期間 | 2017年11月14日～2018年 5月14日 | △8.2% |
| 第4計算期間 | 2018年 5月15日～2018年11月13日 | △1.4% |
| 第5計算期間 | 2018年11月14日～2019年 5月13日 | 6.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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