有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/05/14-2024/11/13)

(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②<毎月分配型>収益分配金額は、上記①の範囲内で委託者が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益等を中心に安定分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場合や安定分配とならない場合があります。
<年2回決算型>収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
<毎月分配型>原則として毎月13日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
<年2回決算型>原則として毎年5月および11月の各13日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。