円建てリパッケージ債ファンド2011-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,224,312 |
| 社債券 | 1,965,125,000 |
| 未収利息 | 124,352 |
| 流動資産合計 | 1,986,473,664 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,986,473,664 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 259,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,162 |
| その他未払費用 | 86,569 |
| 流動負債合計 | 8,345,625 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 8,345,625 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,871,961 |
| 元本等合計 | 1,978,128,039 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,978,128,039 |
| 負債純資産合計 | 1,986,473,664 |
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