資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】: 2014/08/29 9:34
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提出理由

「グローバルCBオープン・高金利通貨コース」
「グローバルCBオープン・円コース」
(なお、「グローバルCBオープン・高金利通貨コース」を「高金利通貨コース」、「グローバルCBオープン・円コース」を「円コース」といいます。)
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

ファンド名期別	高金利通貨コース第30期	円コース第30期
計算期間	平成26年5月20日から平成26年6月19日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	50円
期末純資産総額 (千円)	17,313,820千円	44,585,242千円
期末受益権口数 (千口)	13,719,446千口	40,236,327千口
期末基準価額 (分配後)	12,620円	11,081円
期中騰落率	△0.49%	△0.16%

ファンド名期別	高金利通貨コース第31期	円コース第31期
計算期間	平成26年6月20日から平成26年7月22日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	50円
期末純資産総額 (千円)	16,635,904千円	42,452,369千円
期末受益権口数 (千口)	13,261,474千口	38,455,601千口
期末基準価額 (分配後)	12,545円	11,039円
期中騰落率	0.20%	0.07%

ファンド名期別	高金利通貨コース第32期	円コース第32期
計算期間	平成26年7月23日から平成26年8月19日まで
1万口当たりの収益分配金(税込み)	100円	50円
期末純資産総額 (千円)	15,904,885千円	40,602,901千円
期末受益権口数 (千口)	12,816,947千口	37,347,424千口
期末基準価額 (分配後)	12,409円	10,872円
期中騰落率	△0.29%	△1.06%

以上