- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年11月30日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成24年5月21日) | 5 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (平成24年11月19日) | 44 | - | 1.0005 | - |
| 第3計算期間末 (平成25年5月20日) | 32 | - | 1.0006 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年11月19日) | 67 | - | 1.0008 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年5月19日) | 15 | - | 1.0009 | - |
| 第6計算期間末 (平成26年11月19日) | 18 | - | 1.0009 | - |
| 第7計算期間末 (平成27年5月19日) | 13 | - | 1.0009 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年11月19日) | 18 | - | 1.0008 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年5月19日) | 17 | - | 1.0009 | - |
| 平成28年6月末日 | 20 | - | 1.0011 | - |
| 平成28年7月末日 | 16 | - | 1.0006 | - |
| 平成28年8月末日 | 12 | - | 1.0007 | - |
| 平成28年9月末日 | 12 | - | 1.0009 | - |
| 平成28年10月末日 | 12 | - | 1.0007 | - |
| 第10計算期間末 (平成28年11月21日) | 12 | - | 1.0006 | - |
| 平成28年11月末日 | 12 | - | 1.0006 | - |
| 平成28年12月末日 | 15 | - | 1.0006 | - |
| 平成29年1月末日 | 15 | - | 1.0006 | - |
| 平成29年2月末日 | 12 | - | 1.0004 | - |
| 平成29年3月末日 | 12 | - | 1.0002 | - |
| 平成29年4月末日 | 12 | - | 1.0002 | - |
| 第11計算期間末 (平成29年5月19日) | 12 | - | 1.0001 | - |
| 平成29年5月末日 | 24 | - | 1.0003 | - |
| 平成29年6月末日 | 12 | - | 1.0002 | - |
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