有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)

(1)【投資方針】
[高金利通貨コース]
①主に新興国を含む世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とし、異なる為替リスクを有する別に定める投資信託証券(原則として保有する外貨建資産に対し、米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引をしているもの)を投資対象とします(別に定める投資信託証券は、今後追加または変更される場合があります。)。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。
②投資信託証券への投資に当たっては、取引対象通貨は、主にG20構成国・地域の通貨を中心に流動性、ファンダメンタルズ、地域等を考慮して相対的に金利水準の高い3通貨とし、実質的な通貨配分が概ね均等となることを基本とします。ただし、資金動向および為替の変動等により、実質的な通貨配分が上記の配分から大きく変動する場合があります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(注)「別に定める投資信託証券」とは次の投資信託および投資法人(外国のものも含む)の、受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
ケイマン籍外国投資信託
Global Convertible Bond Fund AUD Class (豪ドル)
Global Convertible Bond Fund BRL Class (ブラジルレアル)
Global Convertible Bond Fund INR Class (インドルピー)
※上記以外の為替リスク(主としてG20構成国・地域の通貨のリスク)のあるGlobal Convertible Bond Fundの受益証券や該当通貨の中で複数の為替取引が行われているGlobal Convertible Bond Fundの受益証券が追加される場合があります。該当通貨は今後追加または変更される場合もあります。
[円コース]
①主に新興国を含む世界の企業が発行する高利回りの転換社債を主要投資対象とする「Global Convertible Bond Fund JPY Class」受益証券を主要投資対象とします。なお、親投資信託であるキャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券へも投資を行います。
②資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
[マネープールファンド]
①キャッシュ・マネジメント・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債等に直接投資する場合があります。
②本邦通貨建ての公社債および短期金融商品等に実質的に投資を行い、利息等収入の確保を図ります。
③資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。