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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】: 2018/08/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 69項目

(1)【投資状況】
(平成30年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	841,994	0.02%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,257,141,214	97.62%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,741,908	2.36%
純資産総額		4,360,725,116	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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