国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)の純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年5月9日
- 6億5703万
- 2012年11月9日 -9.7%
- 5億9329万
- 2013年5月9日 +9.06%
- 6億4703万
- 2013年11月11日 -25.97%
- 4億7898万
- 2014年5月9日 -1.96%
- 4億6960万
- 2014年11月10日 +9.55%
- 5億1443万
個別
- 2013年11月11日
- 4億7898万
- 2014年5月9日 -1.96%
- 4億6960万
- 2014年11月10日 +9.55%
- 5億1443万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2015/02/05 9:21
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) 評価・換算差額等合計 320,480 純資産合計 61,025,417 負債・純資産合計 71,531,629
- #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/02/05 9:21
注記表(平成26年11月10日現在) 元本等合計 512,874,868 純資産合計 512,874,868 負債純資産合計 515,542,096
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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