有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 平成23年12月 8日～平成24年 5月 9日 | 629,027,986 | 1,169,439 | 627,858,547 |
| 第2特定期間 | 平成24年 5月10日～平成24年11月 9日 | 29,261,068 | 77,293,248 | 579,826,367 |
| 第3特定期間 | 平成24年11月10日～平成25年 5月 9日 | 6,910,980 | 61,617,627 | 525,119,720 |
| 第4特定期間 | 平成25年 5月10日～平成25年11月11日 | 4,242,628 | 4,941,606 | 524,420,742 |
| 第5特定期間 | 平成25年11月12日～平成26年 5月 9日 | 6,998,551 | 10,490,890 | 520,928,403 |
| 第6特定期間 | 平成26年 5月10日～平成26年11月10日 | 26,086,378 | 17,511,728 | 529,503,053 |
(注)第1特定期間の設定口数には当初設定時の設定口数を含んでおります。
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