みずほ日本割安株ファンド(繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成23年12月12日-平成24年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 669,648,346 |
| 株式 | 24,738,018,400 |
| 未収入金 | 1,102,306,889 |
| 未収配当金 | 4,532,500 |
| 未収利息 | 1,587 |
| 流動資産合計 | 26,514,507,722 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 26,514,507,722 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 854,702,866 |
| 未払受託者報酬 | 8,104,217 |
| 未払委託者報酬 | 194,501,248 |
| その他未払費用 | 811,425 |
| 流動負債合計 | 1,058,119,756 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,058,119,756 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,316,632,999 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 139,754,967 |
| 元本等合計 | 25,456,387,966 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 25,456,387,966 |
| 負債純資産合計 | 26,514,507,722 |
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