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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

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【提出】: 2017/03/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	386,925,303	円
Ⅱ 負債総額	201,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	386,723,884	円
Ⅳ 発行済口数	453,982,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8518	円
(1万口当たり純資産額)	(8,518	円)

開示資料

決算

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