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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

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【提出】: 2015/09/10 10:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	498,455,639	円
Ⅱ 負債総額	12,838,654	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	485,616,985	円
Ⅳ 発行済口数	441,820,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0991	円
(1万口当たり純資産額)	(10,991	円)

開示資料

決算

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