- 有報資料
- 72項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,699,234,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,043,636 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,637,191,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,300,607,811 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2588 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,588 | 円 |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 432,021,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,860,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,161,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 301,523,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4067 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,067 | 円 |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 73,548,585 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,860 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,506,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,228,181 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2005 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,005 | 円 |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 490,568,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,125,388 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,443,118 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 377,129,134 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2580 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,580 | 円 |
| グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 547,372,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,917,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,455,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 352,692,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5380 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 15,380 | 円 |
| グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) |
| Ⅰ 資産総額 | 304,337,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,671,022 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,666,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,982,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2364 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,364 | 円 |
| 短期金融資産 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 6,660,712,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,660,712,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,567,656,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0142 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,142 | 円 |
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