有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	2,852,197,565	1,377,052,452	1,475,145,113
第2特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	625,499,132	205,257,053	1,895,387,192
第3特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	1,813,890,304	2,574,010,377	1,135,267,119
第4特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	1,438,769,070	148,904,417	2,425,131,772
第5特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	1,619,488,914	2,408,166,876	1,636,453,810

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	422,816,681	99.68
親投資信託受益証券	日本	565,031	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		779,424	0.18
合計(純資産総額)		424,161,136	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-豪ドルクラス	353,466,545	1.19	421,508,854	1.19	422,816,681	99.68
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	557,120	1.0141	564,975	1.0142	565,031	0.13

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
親投資信託受益証券	0.13
合計	99.82

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成24年 6月11日)	471,270,431	475,552,513	9,905	9,995
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	674,024,883	679,393,532	11,299	11,389
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	254,267,761	256,049,511	12,844	12,934
第4特定期間末 (平成25年12月10日)	285,381,641	287,940,308	13,384	13,504
第5特定期間末 (平成26年 6月10日)	451,188,623	455,046,628	14,034	14,154
平成25年 6月末日	230,167,795	―	12,559	―
7月末日	216,536,956	―	12,400	―
8月末日	216,192,113	―	12,207	―
9月末日	228,901,700	―	12,960	―
10月末日	238,065,443	―	13,381	―
11月末日	269,152,481	―	13,356	―
12月末日	303,126,895	―	13,461	―
平成26年 1月末日	363,605,138	―	13,029	―
2月末日	388,272,336	―	13,422	―
3月末日	405,917,702	―	13,731	―
4月末日	431,452,227	―	13,706	―
5月末日	446,609,105	―	13,762	―
6月末日	424,161,136	―	14,067	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	360
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	540
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	540
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	630
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	720

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	2.7
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	19.5
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	18.5
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	9.1
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	10.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	957,173,351	481,386,376	475,786,975
第2特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	240,559,718	119,830,106	596,516,587
第3特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	151,513,410	550,057,730	197,972,267
第4特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	91,991,417	76,741,387	213,222,297
第5特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	163,142,235	54,864,065	321,500,467

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	72,625,613	98.80
親投資信託受益証券	日本	181,225	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		699,887	0.95
合計(純資産総額)		73,506,725	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-南アフリカランドクラス	65,393,133	1.12	73,375,172	1.11	72,625,613	98.80
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	178,688	1.0141	181,207	1.0142	181,225	0.25

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.80
親投資信託受益証券	0.25
合計	99.05

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成24年 6月11日)	349,573,226	353,144,737	9,788	9,888
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	369,880,622	373,486,099	10,259	10,359
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	227,088,127	229,106,048	11,254	11,354
第4特定期間末 (平成25年12月10日)	100,371,671	101,214,148	11,914	12,014
第5特定期間末 (平成26年 6月10日)	74,211,394	74,822,961	12,135	12,235
平成25年 6月末日	224,400,152	―	11,247	―
7月末日	230,455,213	―	11,545	―
8月末日	220,053,887	―	10,991	―
9月末日	234,039,496	―	11,455	―
10月末日	111,544,558	―	11,927	―
11月末日	108,509,382	―	12,049	―
12月末日	98,884,061	―	12,135	―
平成26年 1月末日	91,569,959	―	11,257	―
2月末日	96,373,221	―	11,814	―
3月末日	87,232,381	―	11,889	―
4月末日	82,853,068	―	11,836	―
5月末日	86,726,765	―	12,099	―
6月末日	73,506,725	―	12,005	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	400
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	600
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	600
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	600
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	600

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	1.9
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	10.9
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	15.5
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	11.2
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	6.9

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	564,355,656	207,204,521	357,151,135
第2特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	70,225,395	66,828,769	360,547,761
第3特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	201,823,636	360,579,205	201,792,192
第4特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	14,569,799	132,114,281	84,247,710
第5特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	9,126,750	32,217,744	61,156,716

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	470,819,080	99.24
親投資信託受益証券	日本	1,612,769	0.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,011,269	0.42
合計(純資産総額)		474,443,118	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-資源国通貨クラス	404,275,357	1.15	468,825,194	1.16	470,819,080	99.24
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	1,590,189	1.0141	1,612,610	1.0142	1,612,769	0.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.34
合計	99.58

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成24年 6月11日)	282,369,594	285,892,123	9,619	9,739
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	628,476,803	635,831,498	10,254	10,374
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	615,231,536	621,567,771	11,652	11,772
第4特定期間末 (平成25年12月10日)	728,125,709	735,435,083	11,954	12,074
第5特定期間末 (平成26年 6月10日)	504,931,738	509,764,573	12,538	12,658
平成25年 6月末日	604,988,256	―	11,460	―
7月末日	624,958,657	―	11,393	―
8月末日	621,356,651	―	11,011	―
9月末日	664,847,950	―	11,594	―
10月末日	704,753,787	―	12,038	―
11月末日	725,014,826	―	12,001	―
12月末日	741,679,457	―	12,121	―
平成26年 1月末日	685,395,569	―	11,524	―
2月末日	683,193,373	―	12,017	―
3月末日	662,734,860	―	12,238	―
4月末日	582,687,117	―	12,243	―
5月末日	567,945,090	―	12,415	―
6月末日	474,443,118	―	12,580	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	480
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	720
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	720
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	720
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	720

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	1.0
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	14.1
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	20.7
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	8.8
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	10.9

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	422,823,932	129,279,817	293,544,115
第2特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	359,928,920	40,581,734	612,891,301
第3特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	769,419,991	854,291,674	528,019,618
第4特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	131,418,548	50,323,588	609,114,578
第5特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	122,947,061	329,325,388	402,736,251

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	536,469,363	98.90
親投資信託受益証券	日本	130,296	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,855,478	1.08
合計(純資産総額)		542,455,137	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-米ドルクラス	438,757,965	1.23	540,294,955	1.22	536,469,363	98.90
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	128,472	1.0141	130,283	1.0142	130,296	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.92

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成24年 6月11日)	36,735,197	36,914,289	10,256	10,306
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	37,018,418	37,185,092	11,105	11,155
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	110,666,392	111,066,467	13,831	13,881
第4特定期間末 (平成25年12月10日)	303,857,603	305,667,996	15,106	15,196
第5特定期間末 (平成26年 6月10日)	541,186,683	544,329,398	15,498	15,588
平成25年 6月末日	116,780,614	―	13,790	―
7月末日	134,178,729	―	13,965	―
8月末日	177,540,343	―	13,986	―
9月末日	179,741,751	―	14,246	―
10月末日	187,951,525	―	14,447	―
11月末日	275,623,353	―	15,039	―
12月末日	375,905,193	―	15,491	―
平成26年 1月末日	372,385,236	―	15,212	―
2月末日	383,998,289	―	15,373	―
3月末日	414,789,787	―	15,262	―
4月末日	507,930,412	―	15,199	―
5月末日	545,043,605	―	15,347	―
6月末日	542,455,137	―	15,380	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	200
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	300
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	300
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	420
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	540

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	4.6
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	11.2
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	27.2
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	12.3
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	6.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	41,465,318	5,646,830	35,818,488
第2特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	5,232,931	7,716,423	33,334,996
第3特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	75,228,256	28,548,187	80,015,065
第4特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	155,353,614	34,213,898	201,154,781
第5特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	220,621,617	72,585,751	349,190,647

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	298,356,477	98.90
親投資信託受益証券	日本	451,477	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,858,712	0.95
合計(純資産総額)		301,666,666	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-日本円クラス	264,735,118	1.12	297,147,660	1.12	298,356,477	98.90
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	445,156	1.0141	451,432	1.0142	451,477	0.15

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.15
合計	99.05

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成24年 6月11日)	165,683,517	166,346,361	9,998	10,038
第2特定期間末 (平成24年12月10日)	370,704,220	372,110,591	10,544	10,584
第3特定期間末 (平成25年 6月10日)	253,379,940	254,278,775	11,276	11,316
第4特定期間末 (平成25年12月10日)	225,129,284	225,895,929	11,746	11,786
第5特定期間末 (平成26年 6月10日)	297,912,580	298,879,721	12,321	12,361
平成25年 6月末日	233,601,557	―	11,119	―
7月末日	223,733,319	―	11,302	―
8月末日	204,005,262	―	11,270	―
9月末日	207,812,333	―	11,502	―
10月末日	216,319,926	―	11,711	―
11月末日	213,649,900	―	11,777	―
12月末日	224,905,534	―	11,841	―
平成26年 1月末日	245,071,614	―	11,925	―
2月末日	258,092,509	―	12,157	―
3月末日	296,582,353	―	12,007	―
4月末日	305,706,104	―	12,021	―
5月末日	294,577,487	―	12,265	―
6月末日	301,666,666	―	12,364	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	160
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	240
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	240
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	240
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	240

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	1.6
第2特定期間(平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	7.9
第3特定期間(平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	9.2
第4特定期間(平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	6.3
第5特定期間(平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	6.9

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年12月28日～平成24年 6月11日)	216,540,004	50,828,929	165,711,075
第2特定期間 (平成24年 6月12日～平成24年12月10日)	203,665,407	17,783,513	351,592,969
第3特定期間 (平成24年12月11日～平成25年 6月10日)	96,512,453	223,396,612	224,708,810
第4特定期間 (平成25年 6月11日～平成25年12月10日)	70,305,419	103,352,796	191,661,433
第5特定期間 (平成25年12月11日～平成26年 6月10日)	109,793,988	59,669,976	241,785,445

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

短期金融資産 マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,634,944,100	54.57
地方債証券	日本	807,142,000	12.12
特殊債券	日本	951,028,450	14.28
社債券	日本	428,190,200	6.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		839,407,553	12.60
合計(純資産総額)		6,660,712,303	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第461回国庫短期証券	1,500,000,000	99.99	1,499,889,000	99.99	1,499,898,000	0.000	2014/09/22	22.52
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,030,000,000	101.27	1,043,081,000	100.31	1,033,254,800	1.500	2014/09/20	15.51
日本	特殊債券	第145回政府保証阪神高速道路債券	500,000,000	101.35	506,750,000	101.06	505,310,000	1.400	2015/04/20	7.59
日本	国債証券	第321回利付国債(2年)	500,000,000	100.02	500,100,000	100.01	500,060,000	0.100	2014/10/15	7.51
日本	国債証券	第87回利付国債(5年)	290,000,000	100.39	291,131,000	100.20	290,603,200	0.500	2014/12/20	4.36
日本	社債券	第298回中国電力株式会社社債	220,000,000	103.98	228,771,400	103.47	227,636,200	4.100	2015/05/25	3.42
日本	地方債証券	平成17年度第2回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.28	202,560,000	101.08	202,164,000	1.300	2015/05/27	3.04
日本	地方債証券	平成17年度第2回埼玉県公募公債	200,000,000	101.28	202,560,000	101.08	202,164,000	1.300	2015/05/27	3.04
日本	地方債証券	第619回東京都公募公債	200,000,000	101.31	202,638,000	101.03	202,072,000	1.530	2015/03/20	3.03
日本	特殊債券	第845回政府保証公営企業債券	200,000,000	101.41	202,832,000	100.60	201,212,000	1.500	2014/11/28	3.02
日本	地方債証券	平成22年度第4回静岡県公募公債(5年)	200,000,000	100.44	200,886,000	100.37	200,742,000	0.518	2015/05/25	3.01
日本	社債券	第493回中部電力株式会社社債	200,000,000	100.46	200,928,000	100.27	200,554,000	0.628	2015/02/25	3.01
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	160,000,000	101.27	162,039,800	100.67	161,081,600	1.500	2014/12/20	2.42
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	150,000,000	100.04	150,060,000	100.03	150,046,500	0.100	2015/04/15	2.25
日本	特殊債券	第14回政府保証国民生活債券	143,000,000	100.68	143,978,120	100.31	143,450,450	1.500	2014/09/17	2.15
日本	特殊債券	第338回政府保証道路債券	100,000,000	101.47	101,478,000	101.05	101,056,000	1.500	2015/03/27	1.52

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.57
地方債証券	12.12
特殊債券	14.28
社債券	6.43
合計	87.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。