- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SMT グローバルCBファンド-ブラジルレアルクラス | 2,455,990,077 | 0.96 | 2,361,378,148 | 0.93 | 2,296,841,920 | 98.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 3,202,451 | 1.0149 | 3,250,167 | 1.0150 | 3,250,487 | 0.14 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.34 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合計 | 98.48 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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