- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SMT グローバルCBファンド-南アフリカランドクラス | 27,772,504 | 1.07 | 29,782,596 | 1.06 | 29,594,380 | 97.50 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 178,688 | 1.0149 | 181,350 | 1.0150 | 181,368 | 0.60 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.50 |
| 親投資信託受益証券 | 0.60 |
| 合計 | 98.10 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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