- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | SMT グローバルCBファンド-米ドルクラス | 1,720,886,682 | 1.06 | 1,837,906,976 | 1.08 | 1,870,431,734 | 98.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 短期金融資産 マザーファンド | 128,472 | 1.0151 | 130,411 | 1.0151 | 130,411 | 0.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.51 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.52 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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