有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	SMT グローバルCBファンド-ブラジルレアルクラス	1,381,988,831	1.15	1,595,782,503	1.17	1,625,909,859	99.31
日本	親投資信託 受益証券	短期金融資産 マザーファンド	3,202,451	1.0141	3,247,605	1.0142	3,247,925	0.20

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.31
親投資信託受益証券	0.20
合計	99.51

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。