- 有報資料
- 110項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,517,241,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,646 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,517,055,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,402,794,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0154 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,154 | 円) |