剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2019年 7月 9日至 2020年 1月 8日)	当中間計算期間(自 2020年 7月 9日至 2021年 1月 8日)
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	655,390,343	507,650,943
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,234,998
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,234,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	112,468,088	97,508,876
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,468,088	97,508,876
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	574,456,417	792,602,385

2021/04/08 9:33

#2 中間注記表（連結）

2021/04/08 9:33

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,935,262
利益剰余金計		2,027,762

(2)中間損益計算書

2021/04/08 9:33