日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成25年12月27日至 平成26年12月26日	第4期自 平成26年12月27日至 平成27年12月28日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,702,623	3,551,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,013,052	15,431,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,013,052	15,431,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2016/03/18 9:12