日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2012年6月26日
- 5442万
- 2012年12月26日 +30.39%
- 7096万
- 2013年6月26日 -24.77%
- 5338万
- 2013年12月26日 -1.9%
- 5237万
個別
- 2013年12月26日
- 5237万
- 2014年6月26日 -94.73%
- 275万
- 2014年12月26日 +231.33%
- 913万
- 2015年6月26日
- -130万
- 2015年12月28日 -964.67%
- -1389万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/03/18 9:12
第3期自 平成25年12月27日至 平成26年12月26日 第4期自 平成26年12月27日至 平成27年12月28日 当期純利益又は当期純損失(△) 28,229,059 △54,374,486 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 9,138,813 △13,893,774 期首剰余金又は期首欠損金(△) 20,509,216 36,289,033
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