日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)の営業利益又は営業損失（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 平成25年12月27日至 平成26年12月26日	第4期自 平成26年12月27日至 平成27年12月28日
営業費用合計	2,735,613	1,928,276
営業利益又は営業損失(△)	28,229,059	△54,374,486
経常利益又は経常損失(△)	28,229,059	△54,374,486

2016/03/18 9:12

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
一般管理費合計		8,743,067	9,089,262
営業利益		4,718,652	3,715,820
営業外収益

2016/03/18 9:12

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が682,168千円、繰延税金資産が243,124千円増加し、繰越利益剰余金が439,043千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,067千円減少しております。
なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

2016/03/18 9:12