有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年12月26日現在) | 第4期 (平成27年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,229,050 | 5,943,312 |
| 投資信託受益証券 | 212,976,384 | 109,229,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,703,560 | 1,703,899 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 221,908,995 | 116,876,661 |
| 資産合計 | 221,908,995 | 116,876,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 46,226 |
| 未払受託者報酬 | 38,856 | 24,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,642 | 770,638 |
| その他未払費用 | 9,005 | 5,613 |
| 流動負債合計 | 1,291,503 | 846,814 |
| 負債合計 | 1,291,503 | 846,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,328,459 | 132,101,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,289,033 | △16,071,888 |
| 元本等合計 | 220,617,492 | 116,029,847 |
| 純資産合計 | 220,617,492 | 116,029,847 |
| 負債純資産合計 | 221,908,995 | 116,876,661 |
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