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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年12月28日)

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【提出】: 2016/03/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド資産成長型(ヘッジなしコース)

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	110,886,205	円
Ⅱ 負債総額	104,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,781,266	円
Ⅳ 発行済口数	131,231,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8442	円
(1万口当たり純資産額)	(8,442	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年12月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月27日-平成26年12月26日)

開示資料

決算

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