有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月27日-平成26年12月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)
日興パクチュアル・ブラジルインフレ連動債券ファンド 資産成長型(ヘッジなしコース)
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | ニッコウBTGパクチュアル・ブラジル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド(JPYクラス) | 17,152 | 12,417 | 212,976,384 | 13,094 | 224,588,288 | 96.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープール・マザーファンド | 1,695,085 | 1.0050 | 1,703,560 | 1.0049 | 1,703,390 | 0.73 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 1月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 96.99 |
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