臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース
期別	第49計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月20日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	115,631,377円
期末受益権口数	224,300,809口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,155円
期中騰落率	△15.72%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	104,037,318円
期末受益権口数	219,442,752口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,741円
期中騰落率	△5.90%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	110.00円
期末純資産総額(分配落)	109,233,284円
期末受益権口数	197,612,286口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,528円
期中騰落率	18.92%
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)豪ドルコース
期別	第49計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月20日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	26,887,302円
期末受益権口数	33,124,661口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,117円
期中騰落率	△16.40%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	25,636,342円
期末受益権口数	33,126,697口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,739円
期中騰落率	△3.92%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	60.00円
期末純資産総額(分配落)	28,017,248円
期末受益権口数	32,222,361口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,695円
期中騰落率	13.13%
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース
期別	第49計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月20日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	12,646,345円
期末受益権口数	21,084,782口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,998円
期中騰落率	△21.47%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	12,863,427円
期末受益権口数	21,306,780口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,037円
期中騰落率	1.82%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	70.00円
期末純資産総額(分配落)	13,729,285円
期末受益権口数	21,513,904口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,382円
期中騰落率	6.87%
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)資源国通貨コース
期別	第49計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月20日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	9,684,324円
期末受益権口数	14,767,377口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,558円
期中騰落率	△17.93%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	9,318,513円
期末受益権口数	14,790,898口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,300円
期中騰落率	△2.71%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,412,705円
期末受益権口数	14,800,197口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,036円
期中騰落率	12.95%
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)香港ドルコース
期別	第49計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月20日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	104,673,189円
期末受益権口数	79,246,445口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,209円
期中騰落率	△14.02%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	84,192,488円
期末受益権口数	67,796,031口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	12,418円
期中騰落率	△5.84%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	84,333,139円
期末受益権口数	64,352,360口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	13,105円
期中騰落率	5.69%
香港ハンセン指数ファンド(通貨選択型)日本円コース
期別	第49計算期間
計算期間	平成27年12月22日～平成28年1月20日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	5,281,097円
期末受益権口数	6,044,714口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,737円
期中騰落率	△10.57%
期別	第50計算期間
計算期間	平成28年1月21日～平成28年2月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	5,161,905円
期末受益権口数	6,045,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,538円
期中騰落率	△2.05%
期別	第51計算期間
計算期間	平成28年2月23日～平成28年3月22日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	5,492,498円
期末受益権口数	6,046,680口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,083円
期中騰落率	6.62%