- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 245,595,443 | 247,302,240 | 1.0072 | 1.0142 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 116,543,475 | 117,245,817 | 1.1615 | 1.1685 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 89,046,868 | 89,661,571 | 1.0140 | 1.0210 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 98,683,336 | 99,297,074 | 1.1255 | 1.1325 |
| 平成25年12月末日 | 100,402,881 | - | 1.1448 | - |
| 平成26年1月末日 | 84,840,413 | - | 0.9929 | - |
| 2月末日 | 90,094,770 | - | 1.0541 | - |
| 3月末日 | 88,750,707 | - | 1.0380 | - |
| 4月末日 | 88,062,253 | - | 1.0296 | - |
| 5月末日 | 93,017,440 | - | 1.0872 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 91,898,995 | 92,497,882 | 1.0741 | 1.0811 |
| 6月末日 | 92,118,913 | - | 1.0764 | - |
| 7月末日 | 98,938,946 | - | 1.1558 | - |
| 8月末日 | 99,457,135 | - | 1.1656 | - |
| 9月末日 | 92,361,854 | - | 1.0824 | - |
| 10月末日 | 96,744,892 | - | 1.1336 | - |
| 11月末日 | 24,644,783 | - | 1.2269 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 22,475,243 | 22,615,798 | 1.1193 | 1.1263 |
| 12月末日 | 23,311,269 | - | 1.1606 | - |
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