有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年6月20日) | 9,816,422 | 9,835,567 | 1.0254 | 1.0274 |
| 第2特定期間末 (平成24年12月20日) | 4,285,225 | 4,292,241 | 1.2214 | 1.2234 |
| 第3特定期間末 (平成25年6月20日) | 7,885,980 | 7,898,395 | 1.2704 | 1.2724 |
| 第4特定期間末 (平成25年12月20日) | 168,284,705 | 168,509,007 | 1.5005 | 1.5025 |
| 第5特定期間末 (平成26年6月20日) | 58,924,127 | 59,003,839 | 1.4784 | 1.4804 |
| 平成26年7月末日 | 13,945,162 | - | 1.5916 | - |
| 8月末日 | 1,150,219 | - | 1.5987 | - |
| 9月末日 | 12,876,865 | - | 1.5794 | - |
| 10月末日 | 13,152,411 | - | 1.5998 | - |
| 11月末日 | 111,851,060 | - | 1.7353 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年12月22日) | 131,454,372 | 131,610,329 | 1.6858 | 1.6878 |
| 12月末日 | 137,226,641 | - | 1.7467 | - |
| 平成27年1月末日 | 98,752,178 | - | 1.7539 | - |
| 2月末日 | 110,052,386 | - | 1.7877 | - |
| 3月末日 | 94,177,454 | - | 1.7901 | - |
| 4月末日 | 162,721,358 | - | 2.0071 | - |
| 5月末日 | 222,097,276 | - | 2.0286 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年6月22日) | 277,997,247 | 278,280,944 | 1.9598 | 1.9618 |
| 6月末日 | 270,640,756 | - | 1.9074 | - |
| 7月末日 | 256,958,362 | - | 1.8177 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
