有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

(2) 【投資対象】
<ブラジルレアルコース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「香港ハンセン指数ファンド(ブラジルレアルクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
<豪ドルコース>① (ブラジルレアルコースと同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「香港ハンセン指数ファンド(豪ドルクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (ブラジルレアルコースと同規定)
<南アフリカランドコース>① (ブラジルレアルコースと同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「香港ハンセン指数ファンド(南アフリカランドクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (ブラジルレアルコースと同規定)
<資源国通貨コース>① (ブラジルレアルコースと同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「香港ハンセン指数ファンド(資源国通貨クラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (ブラジルレアルコースと同規定)
<香港ドルコース>① (ブラジルレアルコースと同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「香港ハンセン指数ファンド(香港ドルクラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (ブラジルレアルコースと同規定)
<日本円コース>① (ブラジルレアルコースと同規定)
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された次の1.に掲げる親投資信託(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券、次の2.に掲げる外国投資信託(以下「組入外国投資信託」といいます。)の受益証券、ならびに次の3.から5.までに掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
2. ケイマン籍の外国投資信託「香港ハンセン指数ファンド(日本円クラス)」の受益証券(円建)
3. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
4. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前3.の証券の性質を有するもの
5. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、前1.に掲げる投資信託の受益証券および前2.に掲げる外国投資信託の受益証券を「投資信託証券」といいます。
③ (ブラジルレアルコースと同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.ブラジルレアルコース

投資先ファンドの名称	香港ハンセン指数ファンド(ブラジルレアルクラス)
運用の基本方針	主として、香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について香港ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行なう。
主要な投資対象	香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)
委託会社等の名称	投資顧問会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

2.豪ドルコース

投資先ファンドの名称	香港ハンセン指数ファンド(豪ドルクラス)
運用の基本方針	主として、香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について香港ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行なう。
主要な投資対象	香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)
委託会社等の名称	投資顧問会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

3.南アフリカランドコース

投資先ファンドの名称	香港ハンセン指数ファンド(南アフリカランドクラス)
運用の基本方針	主として、香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について香港ドル売り/南アフリカ・ランド買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行なう。
主要な投資対象	香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)
委託会社等の名称	投資顧問会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

4.資源国通貨コース

投資先ファンドの名称	香港ハンセン指数ファンド(資源国通貨クラス)
運用の基本方針	主として、香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について香港ドル売り/資源国通貨買いの為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行なう。
主要な投資対象	香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)
委託会社等の名称	投資顧問会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

5.香港ドルコース

投資先ファンドの名称	香港ハンセン指数ファンド(香港ドルクラス)
運用の基本方針	主として、香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えることにより、信託財産の成長をめざして運用を行なう。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行なわない。
主要な投資対象	香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)
委託会社等の名称	投資顧問会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

6.日本円コース

投資先ファンドの名称	香港ハンセン指数ファンド(日本円クラス)
運用の基本方針	主として、香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)に投資し、香港ハンセン指数の値動きを概ね捉えるとともに、香港ドル建資産について香港ドル売り/日本円買いの為替ヘッジを行ない、信託財産の成長をめざして運用を行なう。
主要な投資対象	香港証券取引所上場の株式(上場予定を含みます。)
委託会社等の名称	投資顧問会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。