- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年5月18日) | 103,380,009 | 103,380,009 | 1.0338 | 1.0338 |
| 第2特定期間末 (平成24年11月19日) | 111,745,737 | 111,845,737 | 1.1175 | 1.1185 |
| 第3特定期間末 (平成25年5月20日) | 146,905,467 | 147,005,467 | 1.4691 | 1.4701 |
| 第4特定期間末 (平成25年11月18日) | 127,959,872 | 128,059,872 | 1.2796 | 1.2806 |
| 平成25年11月末日 | 128,443,485 | - | 1.2844 | - |
| 12月末日 | 128,848,490 | - | 1.2885 | - |
| 平成26年1月末日 | 123,753,461 | - | 1.2375 | - |
| 2月末日 | 124,006,867 | - | 1.2401 | - |
| 3月末日 | 126,130,411 | - | 1.2613 | - |
| 4月末日 | 125,030,020 | - | 1.2503 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年5月19日) | 125,792,098 | 126,292,098 | 1.2579 | 1.2629 |
| 5月末日 | 124,930,607 | - | 1.2493 | - |
| 6月末日 | 123,568,220 | - | 1.2357 | - |
| 7月末日 | 127,442,597 | - | 1.2744 | - |
| 8月末日 | 127,883,313 | - | 1.2788 | - |
| 9月末日 | 129,768,696 | - | 1.2977 | - |
| 10月末日 | 130,292,126 | - | 1.3029 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年11月18日) | 138,084,013 | 138,584,013 | 1.3808 | 1.3858 |
| 11月末日 | 140,984,102 | - | 1.4098 | - |
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