剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年11月25日至平成28年5月23日	当 期自平成28年5月24日至平成28年11月22日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△49,581,210	△13,230,584
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,050,035,623	△12,899,782,680
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,302,669,354	2,153,182,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,302,669,354	2,153,182,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		455,430,317	747,570,269
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,430,317	747,570,269
分配金		※21,949,925,342	※21,423,491,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,899,782,680	△14,535,960,410

2017/02/15 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年11月25日至 平成28年5月23日	当 期自 平成28年5月24日至 平成28年11月22日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	4,124,756円	3,319,102円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年11月25日 至平成27年12月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(139,097,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,594,227,676円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,733,325,594円(1万口当たり1,272.15円)であり、うち334,865,831円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年5月24日 至平成28年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(115,661,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,275,978,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,391,640,878円(1万口当たり958.65円)であり、うち318,412,664円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月23日 至平成28年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,606,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,323,580,579円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,468,187,220円(1万口当たり1,221.80円)であり、うち329,135,838円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年6月23日 至平成28年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,797,034円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,010,930,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,111,727,329円(1万口当たり897.85円)であり、うち311,916,617円(1万口当たり90円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月23日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(132,613,354円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,090,714,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,223,327,649円(1万口当たり1,168.58円)であり、うち325,267,105円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年7月23日 至平成28年8月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(108,947,922円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,760,279,201円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,869,227,123円(1万口当たり839.96円)であり、うち204,954,330円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(142,069,981円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,862,084,266円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,004,154,247円(1万口当たり1,118.35円)であり、うち322,236,933円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年8月23日 至平成28年9月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(117,312,296円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,603,868,865円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,721,181,161円(1万口当たり815.16円)であり、うち200,292,927円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年3月23日 至平成28年4月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(147,783,905円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,648,039,877円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,795,823,782円(1万口当たり1,070.12円)であり、うち319,237,606円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年9月24日 至平成28年10月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(98,012,447円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,468,540,317円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,566,552,764円(1万口当たり785.23円)であり、うち196,113,125円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成28年4月23日 至平成28年5月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,225,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,476,850,911円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,602,076,624円(1万口当たり1,015.68円)であり、うち319,182,029円(1万口当たり90円)を分配金額としております。	(自平成28年10月25日 至平成28年11月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(89,097,284円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,318,865,250円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,407,962,534円(1万口当たり753.27円)であり、うち191,801,793円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/02/15 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	15,075,183,465	12,406,978,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,944,750,885	1,815,851,389

2017/02/15 9:07