		前期自2025年5月23日至2025年11月25日	当期自2025年11月26日至2026年5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,706,278	△139,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△34,551,284,037	△31,971,922,510
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,128,468,478	5,573,857,697
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,128,468,478	5,573,857,697
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,816,402,162	1,716,564,031
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,816,402,162	1,716,564,031
分配金		※270,845,223	※262,999,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△31,971,922,510	△28,132,839,081

2026/08/14 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月19日定時株主総会	普通株式	11,858	4,546	2024年3月31日	2024年6月20日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2024年6月19日

2026/08/14 9:04

#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2025年11月22日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前特定期間末日を2025年11月25日としております。このため、当特定期間は178日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2025年11月25日現在当期 2026年5月22日現在1.※1期首元本額36,494,402,823円34,043,210,476円期中追加設定元本額1,925,127,047円1,832,489,061円期中一部解約元本額4,376,319,394円5,947,978,819円2.特定期間末日における受益権の総数37,825,789,977口33,253,023,530口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は31,971,922,510円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は28,132,839,081円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2025年5月23日至2025年11月25日当期

2026/08/14 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年3月31日)当事業年度
(2026年3月31日)資産の部流動資産現金・預金13,1537,798有価証券1,194652前払費用513717未収委託者報酬19,09723,971未収収益110230関係会社短期貸付金70,00052,400金銭の信託-18,993その他94404流動資産計104,164105,168固定資産有形固定資産※161※155建物00器具備品5952建設仮勘定02無形固定資産1,1601,262ソフトウェア1,0621,167ソフトウェア仮勘定9794その他01投資その他の資産14,85621,090投資有価証券9,34813,401関係会社株式3,4145,586出資金3434長期差入保証金1,0491,050繰延税金資産9951,007その他139固定資産計16,07722,408資産合計120,241127,577

				(単位:百万円)
資本金			41,424		41,424
資本剰余金
	資本準備金		37,745		37,745
	資本剰余金合計		37,745		37,745
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	17,743		20,341
	利益剰余金合計		18,117		20,715

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/14 9:04

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2025年11月25日現在金額 (円)	2026年5月22日現在金額 (円)
元本	※1	5,898,939,333	4,271,985,069
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△3,492,747,447	△2,485,702,150

e border="0" style="border-collapse:collapse">2025年11月25日現在金額 (円)2026年5月22日現在金額 (円)資産の部流動資産預金476,036186,734コール・ローン14,969,4109,001,013国債証券2,316,073,4951,712,577,960派生商品評価勘定69,550-未収入金22,948,98116,676,012未収利息72,073,24251,475,438前払費用4,780,5707,996,356流動資産合計2,431,391,2841,797,913,513資産合計2,431,391,2841,797,913,513負債の部流動負債派生商品評価勘定-6,240未払解約金25,199,39811,624,354流動負債合計25,199,39811,630,594負債合計25,199,39811,630,594純資産の部元本等元本※15,898,939,3334,271,985,069剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△3,492,747,447△2,485,702,150元本等合計2,406,191,8861,786,282,919純資産合計2,406,191,8861,786,282,919負債純資産合計2,431,391,2841,797,913,513注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/08/14 9:04