有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 株式会社りそな銀行
② 資本金の額 279,928百万円(2017年3月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社

① 名 称	② 資本金の額 単位:百万円 (2017年3月 末日現在)	③ 事業の内容
大和証券株式会社	100,000
池田泉州TT証券株式会社	1,250
いよぎん証券株式会社	3,000
株式会社SBI証券	48,323
ぐんぎん証券株式会社	3,000
寿証券株式会社	305	金融商品取引法に定める
第四証券株式会社	600	第一種金融商品取引業を
髙木証券株式会社	11,069	営んでいます。
日の出証券株式会社	4,650
百五証券株式会社	3,000
むさし証券株式会社	5,000
楽天証券株式会社	7,495
株式会社あおぞら銀行	100,000
株式会社足利銀行	135,000
株式会社イオン銀行	51,250
株式会社池田泉州銀行	61,385
株式会社大分銀行	19,598
株式会社紀陽銀行	80,096
株式会社京葉銀行	49,759
株式会社近畿大阪銀行	38,971	銀行法に基づき
株式会社埼玉りそな銀行	70,000	銀行業を営んでいます。
株式会社佐賀銀行	16,062
株式会社滋賀銀行	33,076
株式会社清水銀行	8,670
株式会社ジャパンネット銀行	37,250
ソニー銀行株式会社	31,000
株式会社筑邦銀行	8,000
株式会社千葉興業銀行	62,120
株式会社東京都民銀行	55,620
株式会社南都銀行	29,249
株式会社百十四銀行	37,322
株式会社三重銀行	15,295
株式会社宮崎銀行	14,697
株式会八千代銀行	43,734
株式会社りそな銀行	279,928	(注)

(注) 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<参考>「トルコ・ボンド・マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッド
② 資本金の額 500千英ポンド(約69百万円)(2017年3月末日現在)
③ 事業の内容 資産運用業務、投資助言業務および情報提供業務を行なっています。

2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

3 【資本関係】
委託会社は、寿証券株式会社の株式を185,000株所有しております。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を41,500株所有しております。

<再信託受託会社の概要>名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額:51,000百万円(2017年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。