グローバルCBプラス(為替ヘッジなし)グローバルCBプラス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,374,962,779 | 4,203,333,133 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,374,962,779 | 4,203,333,133 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,687,776 | 354,034,492 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,274,851 | 3,849,298,300 |
| 未収利息 | 152 | 341 |
| 流動資産計 | 3,374,962,779 | 4,203,333,133 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 58,495,564 | 276,337,268 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,537,201 | 236,382,338 |
| 未払解約金 | 37,544,812 | 17,587,247 |
| 未払受託者報酬 | 579,966 | 1,136,580 |
| 未払委託者報酬 | 10,787,242 | 21,140,240 |
| その他未払費用 | 46,343 | 90,863 |
| 流動負債計 | 58,495,564 | 276,337,268 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,316,467,215 | 3,926,995,865 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,440,216 | 2,363,823,389 |
| 元本等合計 | 3,316,467,215 | 3,926,995,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,409,026,999 | 1,563,172,476 |
| （分配準備積立金） | 122,606,999 | 67,817,396 |
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